Sàn giao dịch hàng hóa Chicago – CME

Kiến thức tham khảo khác
05/07/2024

Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) là một trong những sàn giao dịch hàng hóa và tài chính lớn nhất thế giới và là một thành viên của CME Group. Trong bài viết này, Amber Commodities sẽ cùng quý anh chị tìm hiểu về Sàn giao dịch hàng hóa Chicago qua bài viết dưới đây

Lịch sử hình thành và phát triển của Sàn giao dịch CME

Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (Chicago Mercantile Exchange – CME), hay còn được gọi là Chicago Merc, là một sàn giao dịch được quản lý để giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn. CME cho phép giao dịch các hợp đồng tương lai và quyền chọn trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, chỉ số chứng khoán, ngoại hối, lãi suất, kim loại, bất động sản và khí tượng học

Sở giao dịch hàng hóa Chicago được thành lập vào ngày 11/7/1898 và có trụ sở tại Chicago, Illinois, Hoa Kỳ. CME bắt đầu hoạt động với tư cách là “Hội đồng trứng và bơ Chicago” trước khi được đổi tên như hiện nay vào năm 1919.

Ban đầu, CME hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hàng hóa như lúa mì, ngô, vàng, bạc và thủy sản. Đây là thời kỳ phát triển của các hợp đồng tương lai trên hàng hóa cơ bản.

Sau Thế chiến II, CME bắt đầu mở rộng hoạt động của mình vào các hợp đồng tương lai trên các tài sản tài chính như lãi suất và các chỉ số chứng khoán. Điều này giúp CME mở rộng phạm vi hoạt động và thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa. CME ra mắt hợp đồng tương lai đầu tiên vào năm 1961 về mặt hàng thịt lợn đông lạnh. Năm 1969, công ty đã bổ sung hợp đồng tương lai tài chính và tiền tệ, tiếp theo đó là hợp đồng lãi suất, trái phiếu vào năm 1972.

Trong suốt các năm 1990 và 2000, CME đã tiếp tục mở rộng và sáp nhập với các sàn giao dịch khác, bao gồm sáp nhập với Chicago Board of Trade (CBOT) vào năm 2007. Điều này làm gia tăng vị thế của CME là một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới.

Ngày nay, CME còn được biết đến với việc giao dịch các mặt hàng như hợp đồng tương lai Bitcoin và các công cụ phái sinh thời tiết

Sàn giao dịch hàng hóa Chicago – CME

CME chịu sự giám sát bởi các cơ quan tài chính Hoa Kỳ

Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) chịu sự quản lý và giám sát của một số cơ quan khác nhau, bao gồm:

  • Commodity Futures Trading Commission (CFTC): Đây là cơ quan chính phủ Hoa Kỳ có trách nhiệm giám sát các thị trường tương lai và các giao dịch phái sinh. CFTC đảm bảo rằng các sàn giao dịch như CME tuân thủ các quy định về độ công khai, minh bạch và bảo vệ các nhà đầu tư.
  • Securities and Exchange Commission (SEC): Dù CME chủ yếu chuyên về các sản phẩm phái sinh, nhưng nó cũng có liên quan đến các giao dịch chứng khoán thông qua các chỉ số chứng khoán và các tài sản tài chính khác. SEC giám sát các giao dịch chứng khoán và có mối liên hệ đến một phần các hoạt động của CME.
  • Federal Reserve System: Mặc dù không phải là cơ quan giám sát trực tiếp, nhưng các hoạt động của CME và thị trường phái sinh nói chung có ảnh hưởng đến các chính sách tiền tệ và tài chính của Hoa Kỳ, do đó có sự theo dõi từ Federal Reserve System

CME phải tuân thủ các quy định và chuẩn mực được đề ra bởi các cơ quan này để đảm bảo tính minh bạch và công khai của các giao dịch, bảo vệ các nhà đầu tư và duy trì sự ổn định của thị trường.

Sản phẩm giao dịch tại CME

Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) cung cấp một loạt các sản phẩm phái sinh trên các thị trường hàng hóa, tài chính và chứng khoán. Dưới đây là một số sản phẩm chính mà CME cung cấp:

  • Các hợp đồng tương lai (Futures contracts): Đây là các hợp đồng mua bán một loại tài sản (như hàng hóa, đồng tiền, lãi suất, chứng khoán) tại một thời điểm trong tương lai với giá được xác định trước. Một số hợp đồng tương lai nổi tiếng của CME bao gồm: S&P 500 Index futures, Eurodollar futures, Crude Oil futures, Gold futures, Corn futures
  • Các hợp đồng quyền chọn (Options): CME cũng cung cấp các hợp đồng quyền chọn, cho phép các nhà đầu tư mua quyền nhưng không phải nghĩa vụ để mua hoặc bán một tài sản tại một giá cố định trong tương lai. Một số loại tùy chọn trên CME bao gồm: S&P 500 Index options, Eurodollar options, Crude Oil options, Gold options, Treasury bond options
  • Các chỉ số tài chính (Financial Indices): CME cung cấp giao dịch trên các chỉ số tài chính quan trọng như: S&P 500 Index, Dow Jones Industrial Average (DJIA), NASDAQ-100 Index
  • Các sản phẩm khác: Ngoài các sản phẩm chính trên, CME còn cung cấp các sản phẩm khác như các hợp đồng tương lai trên năng lượng, kim loại quý, nông sản và các chỉ số quốc tế khác như FTSE, Nikkei, và các sản phẩm liên quan đến lãi suất và tiền tệ

Các sản phẩm của CME cung cấp cho nhà đầu tư công cụ nhằm bảo vệ rủi ro, đầu tư và tham gia vào các chiến lược giao dịch phái sinh trên một thị trường toàn cầu. CME là một trong những sàn giao dịch hàng đầu thế giới với sự đa dạng và phong phú của các sản phẩm phái sinh.

Nền tảng giao dịch của CME

Nền tảng giao dịch của Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) được phát triển và cung cấp để cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch phái sinh một cách hiệu quả và an toàn.

  • CME Globex: Đây là nền tảng giao dịch điện tử của CME, cho phép giao dịch trực tuyến 24/7 trên toàn cầu. CME Globex là một trong những nền tảng giao dịch điện tử lớn nhất thế giới, kết nối các nhà đầu tư và các nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới với các sản phẩm phái sinh của CME. Nền tảng này hỗ trợ giao dịch các hợp đồng tương lai và quyền chọn trên nhiều loại tài sản như hàng hóa, năng lượng, kim loại, tiền tệ, chứng khoán và các chỉ số tài chính.
  • CME Clearing: CME cung cấp dịch vụ thanh toán và thanh khoản thông qua CME Clearing, đảm bảo sự trung gian an toàn và hiệu quả cho các giao dịch được thực hiện trên nền tảng Globex. CME Clearing giúp giảm thiểu rủi ro tài chính bằng cách đảm bảo rằng các cam kết giao dịch được thực hiện được hoàn thành đúng hạn và đảm bảo tính thanh khoản cho thị trường.
  • Các công cụ và tính năng khác: Ngoài các tính năng cơ bản của nền tảng giao dịch, CME còn cung cấp các công cụ và tính năng hỗ trợ như hệ thống thông tin thị trường (market data), các công cụ phân tích kỹ thuật và fundamental, hệ thống đặt lệnh linh hoạt, và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và khách hàng.

Nền tảng giao dịch của CME được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của các nhà đầu tư chuyên nghiệp và tổ chức tài chính, cung cấp sự minh bạch, thanh khoản và tiện lợi cho các giao dịch trên thị trường phái sinh toàn cầu.

Hoạt động của CME

Sàn giao dịch hàng hóa Chicago chủ yếu cung cấp các sản phẩm phái sinh và các dịch vụ liên quan đến giao dịch trên thị trường tài chính và hàng hóa

  • Giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn: CME cung cấp nền tảng để giao dịch các hợp đồng tương lai và quyền chọn trên nhiều loại tài sản, bao gồm hàng hóa (ví dụ như dầu thô, vàng, ngô), năng lượng (dầu, khí đốt), kim loại (vàng, bạc), tiền tệ (ví dụ như Eurodollar), chứng khoán (ví dụ như S&P 500), và các chỉ số tài chính khác
  • Cung cấp thanh khoản và giám sát thị trường: CME là một trung tâm lớn cho thanh khoản trên các thị trường phái sinh toàn cầu. CME cung cấp cơ chế để mua bán các hợp đồng phái sinh, giúp các nhà đầu tư và các công ty quản lý rủi ro và tối ưu hóa các chiến lược đầu tư. CME cũng có vai trò quan trọng trong việc giám sát và bảo vệ tính minh bạch của thị trường, đảm bảo rằng các giao dịch diễn ra công khai và trung thực.
  • Quản lý rủi ro và thanh toán: CME Clearing, một phần của CME Group, là đơn vị xử lý và thanh toán các giao dịch phái sinh. Nó đảm bảo rằng các cam kết giao dịch được thực hiện đúng hạn và đảm bảo tính thanh khoản cho thị trường. CME Clearing cũng giúp giảm thiểu rủi ro tài chính cho các bên tham gia giao dịch.
  • Phân tích thị trường và dịch vụ hỗ trợ: Ngoài việc cung cấp nền tảng giao dịch, CME còn cung cấp các dịch vụ phân tích thị trường, thông tin thị trường và các công cụ hỗ trợ cho các nhà giao dịch. Điều này bao gồm các công cụ phân tích kỹ thuật, thông tin thị trường thời gian thực và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các vấn đề liên quan đến giao dịch.
  • Phát triển sản phẩm: CME liên tục phát triển các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp của các nhà đầu tư và các doanh nghiệp. CME thường xuyên ra mắt các hợp đồng tương lai và quyền chọn mới, cải tiến các công nghệ giao dịch và cung cấp các giải pháp tài chính

Hoạt động của Sàn giao dịch hàng hóa Chicago không chỉ tập trung vào việc cung cấp nền tảng giao dịch mà còn bao gồm các dịch vụ hỗ trợ, giám sát thị trường và quản lý rủi ro, đóng góp tích cực vào sự phát triển và ổn định của thị trường phái sinh toàn cầu

Tóm lại, với vai trò quan trọng trong việc cung cấp các công cụ tài chính và hàng hóa cơ bản, CME không chỉ là một trung tâm giao dịch mà còn là một phần không thể thiếu của hệ thống tài chính toàn cầu, đóng góp vào sự phát triển và ổn định của thị trường phái sinh quốc tế.

Quay lại

Bài viết liên quan

CME Group – Tập đoàn giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới
03/06/2024
CME Group là một công ty tài chính toàn cầu chuyên về các sản phẩm phái sinh,...
Tầm quan trọng của quản lí vốn trong đầu tư
24/05/2024
Trong thế giới đầu tư đầy rẫy biến động và rủi ro, việc quản lý vốn...
Bí quyết kiểm soát tâm lý giao dịch hiệu quả cho trader: Hành trình chinh phục thành công
20/05/2024
Giao dịch trong thị trường tài chính luôn ẩn chứa những biến động khó...