Hướng dẫn phân tích cơ bản trong giao dịch phái sinh hàng hóa

Phân tích cơ bản
08/12/2022

Sử dụng phân tích cơ bản để dự đoán giá hàng hóa

Giá cả của hàng hóa sẽ giao động trong thời gian ngắn hạn, vậy nên không thể đưa ra dự báo cơ bản về giá của hàng hóa trong các giao dịch ngắn hạn. Thậm chí còn khó khăn hơn với các nhà đầu tư hàng hóa mới. Để giảm thiểu rủi ro các nhà giao dịch mới hay thậm chí các nhà giao dịch đã có nhiều kinh nghiệm nên sử dụng các chiến lược phân tích cơ bản dài hạn. Trong quá trình sử dụng phân tích cơ bản để dự đoán giá cả hàng hóa các nhà giao dịch nên tìm kiếm các xu hướng phát triện đang tác động đến yếu tố cung cầu và địa chính trị.

Yếu tố địa chính trị:

Yếu tố địa chính trị có tác động mạnh mẽ đến giao dịch phái sinh hàng hóa. Cụ thể, các yếu tố như vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, dân số hay địa hình có thể tác động đến chính sách đối ngoại của một quốc gia và vị thế của quốc gia đó trong hệ thống quốc tế.

Trong giao dịch hàng hóa, các lực lượng địa chính trị có thể tác động trực tiếp đến ngành hàng hóa. Tác động này có thể được coi là rủi ro và cũng là cơ hội. Ví dụ, một cuộc khủng hoảng chính trị có thể ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất của một loại hàng hóa cụ thể, dẫn đến biến động giá. Ngược lại, một sự ổn định chính trị có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và xuất khẩu hàng hóa, từ đó ổn định giá cả.

Do vậy, việc hiểu rõ các yếu tố địa chính trị và cách chúng ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa là rất quan trọng cho những người tham gia giao dịch phái sinh hàng hóa.

Yếu tố cung cầu

Phân tích cơ bản trong giao dịch phái sinh hàng hóa là việc dự đoán giá cả hàng hóa dựa trên các yếu tố cơ bản như cung và cầu. Đây là một phương pháp quan trọng được sử dụng bởi các nhà giao dịch để đưa ra quyết định giao dịch của họ.

Các yếu tố cơ bản có thể bao gồm:

  • Cung: Số lượng hàng hóa có sẵn trên thị trường. Điều này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như sản lượng sản xuất, mức độ khai thác, v.v.
  • Cầu: Số lượng hàng hóa mà người tiêu dùng muốn và sẵn lòng mua. Điều này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như mức độ tiêu dùng, xu hướng thị trường, v.v.

Bằng cách phân tích các yếu tố này, các nhà giao dịch có thể đưa ra dự đoán về hướng di chuyển giá cả trong tương lai và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có phương pháp nào có thể đưa ra dự đoán chính xác 100%, và luôn có rủi ro trong giao dịch phái sinh hàng hóa.

Để bắt đầu cho việc nghiên cứu cơ bản hàng hóa, đã có rất nhiều nguồn báo cáo tổng hợp của chính phủ – USDA, Bộ Năng lượng,… Nhiều nhà môi giới hàng hóa lớn cũng xuất bản các nghiên cứu cơ bản cho chính khách hàng của mình.

Tìm kiếm xu hướng

Những gì bạn cần làm là tìm kiếm xu hướng thị trường. Ví dụ, nếu nguồn cung của đậu tương đang ở mức cao nhất trong năm mà chúng ta trồng ở một mức kỷ luật cho mùa này. Bạn có thể sẽ muốn giao dịch bán ngay để tránh rủi ro trong tương lai giá đậu tương có xu hướng giảm.

Đối với xu hướng dài hạn trong hàng hóa thì khả năng phân tích cơ bản dễ dàng phát hiện hơn. Nhưng phương pháp phân tích kĩ thuật cũng được nhiều người yêu thích vì khả năng nắm bắt các biến động ngắn hạn của giá cả hàng hóa. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp muốn biết tổng thể bức tranh hàng hóa sử dụng phân tích cơ bản và sau đó sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định thời gia ra vào. Đó là bản chất của cách tiếp cận kỹ thuật đối với hàng hóa trên thị trường.

Quay lại

Bài viết liên quan

Sàn giao dịch hàng hóa Chicago – CME
05/07/2024
Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) là một trong những sàn giao dịch hàng hóa và...
CME Group – Tập đoàn giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới
03/06/2024
CME Group là một công ty tài chính toàn cầu chuyên về các sản phẩm phái sinh,...
Tầm quan trọng của quản lí vốn trong đầu tư
24/05/2024
Trong thế giới đầu tư đầy rẫy biến động và rủi ro, việc quản lý vốn...